定增基金净值天天记录
作者:基坛子龙  鼎财 - 基金
2016-09-21 10:12:59
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序号    基金代码    基金名称    市价    价涨    账净增    实净增    账估净    实估净    账折价    实折价    余月    仓位
1     161225    国投瑞盈    1.009     -0.10%    0.07%    0.09%    1.030     1.051     2.01%    3.98%    1.6     73.86
2     501001    财通精选    1.011     0.10%    0.16%    0.16%    1.062     1.063     4.77%    4.93%    3.4     82.00
3     501015    财通升级    0.993     -0.10%    -0.02%    -0.04%    1.030     1.136     3.57%    12.57%    11.8     92.80
4     160518    博时睿远    0.974     -0.31%    -0.03%    -0.06%    1.011     1.058     3.63%    7.95%    13.0     43.52
5     161727    招商增荣    1.000     0.00%    0.00%    0.00%    1.003     1.003     0.30%    0.30%    14.6     0.02
6     161232    国投瑞盛    0.950     0.00%    -0.02%    -0.10%    1.003     1.057     5.27%    10.13%    14.3     38.10
7     160519    博时睿利    0.963     0.21%    0.03%    0.23%    1.005     1.061     4.20%    9.23%    14.5     42.32
8     501017    国泰融丰    0.937     0.11%    -0.03%    -0.05%    0.998     1.023     6.08%    8.43%    14.4     24.36
9     165528    鼎利定增    0.954     0.10%    -0.01%    -0.09%    1.003     1.051     4.88%    9.19%    14.3     35.06
10     168101    九泰锐智    1.318     0.08%    -0.08%    -0.01%    1.365     1.484     3.44%    11.18%    47.4     71.48
11     168102    九泰锐富    1.008     0.00%    0.02%    0.02%    1.028     1.077     1.96%    6.38%    53.2     27.24
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