贵州茅台为股民赚钱最多 银行股稳夺高分红霸主宝座
作者:有点醒悟  鼎财 - A股
2019-09-10 21:12:50
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  俗话说,囤茅台酒不如买茅台的股票,公司的总市值也在一天天“起高楼”。据《记者统计,截至2019年9月10日,贵州茅台成为为股民赚钱最多的公司,自上市以来总市值增加14028.9亿元。

  “贵州茅台IPO以后从来没有再找市场要过钱,每年还有大量分红,这样的企业比起那些上市一年就再融资的公司简直是学习的榜样。”华南某私募研究员告诉记者,股民不仅赚到了股价波动的钱,更享受了企业成长的红利。

  银行更是普遍如此,不仅基本面优秀,高分红也是股民十分看重的因素,自上市以来,截至2018年年末,归母净利润最高的前20家公司中11家为银行,工商银行(5.500, -0.01, -0.18%)稳居第一。据Choice显示,上市12年左右的时间,工商银行累计实现归母净利润2.75万亿元,建设银行(7.060, -0.03, -0.42%)、中国银行(3.620, -0.01, -0.28%)、中国石油(6.350, 0.02, 0.32%)、农业银行(3.480, -0.01, -0.29%)这四家公司上市以来累计归母净利润均超万亿元。

  贵州茅台为股民赚钱最多 总市值激增14028亿

  1990年底,中国沪深两大交易所相继诞生,上市公司数量从起初零星的几家到如今已有3600余家。回顾近30年的发展,上市公司通过资本市场解决了融资问题,同时,给股东带来丰厚回报者也屡见不鲜。

  据记者统计,自企业登陆A股以来,截至2019年9月10日,以总市值增加额为衡量指标,为股民赚钱最多的20家公司分别为贵州茅台、中国平安(89.440, -0.96, -1.06%)、工商银行、招商银行(35.000, -0.50, -1.41%)、五粮液(137.250, -1.95, -1.40%)、农业银行、长江电力(18.660, 0.12, 0.65%)、格力电器(59.400, 0.06, 0.10%)、恒瑞医药(80.570, 1.32, 1.67%)、万科A(27.240, 0.17, 0.63%)、美的集团(53.840, -0.27, -0.50%)、海康威视(34.910, 0.20, 0.58%)、上汽集团(25.500, -0.58, -2.22%)、浦发银行(11.850, 0.10, 0.85%)、中信证券(24.200, -0.12, -0.49%)、兴业银行(17.660, -0.13, -0.73%)、中国石化(5.220, 0.03, 0.58%)、海天味业(112.420, -0.48, -0.43%)、平安银行(14.550, -0.14, -0.95%)以及民生银行(6.100, 0.01, 0.16%)。上述20家公司中,银行数量居首,为7家,食品饮料3家,非银金融和家用电器各有2家。

  具体来看,截至2019年9月10日,贵州茅台自2001年8月27日上市以来总市值增加14028.9亿元。期间,贵州茅台股价经历了三次大跌,分别在2008年1月、2012年7月、2018年9月。其中第一次和第三次大跌均与A股系统性风险有关,而第二次大跌则是白酒行业“塑化剂事件”、中央“三公消费”限制所致,基本面、股价双双反映了预期。

  但贵州茅台每次都能走出困境,并成为防御类产品的首选,不仅长期稳坐A股第一高价股的宝座,还是公募、私募、券商等机构的重仓股。据Choice显示,截至2019年6月30日,持有贵州茅台的公募基金有1123只,持股总市值为569.42亿元。

  另外,以工商银行为代表的上市银行也是为股民赚钱的大户。素有“宇宙第一大行”的工商银行虽然股价不像贵州茅台般“高调”,但其自2006年10月27日上市以来总市值增加8849.78亿元,位列第三名。

  值得一提的是,2016年初,价值投资逐渐成为主流,工商银行股价开始起飞,从3.24元/股一路走高,2017年底经过震荡横盘后再次迅速飙升。据统计,2018年1月9日至2018年2月5日,20个交易日内,工商银行股价从5.5元/股附近上涨至7.1元/股左右,涨幅达27.68%。

  十家银行共分红逾3万亿 工商银行居首

  还有一种上市公司也深受股民青睐,即高分红的公司。

  据Choice显示,自上市以来,截至2019年9月10日,累计派息金额最多的20家A股公司分别为工商银行、建设银行、中国银行、中国石油、农业银行、中国石化、中国神华(19.560, -0.04, -0.20%)、交通银行(5.560, 0.00, 0.00%)、招商银行、中国平安、中国人寿(29.140, -0.33, -1.12%)、上汽集团、长江电力、兴业银行、中信银行(5.780, -0.02, -0.34%)、宝钢股份(6.110, 0.00, 0.00%)、民生银行、浦发银行、贵州茅台以及大秦铁路(7.790, -0.09, -1.14%),合计累计派息5.1万亿元。不难看出,银行是派息大户,在上述公司中,银行数量占据了半壁江山,累计派息3.31万亿元,而工商银行以9051.39亿元派息排名第一。

  “银行连接实体经济和虚拟经济,盈利能力强。国有大行更是国家的核心资产,虽然股价普遍较低,但一是交易量大,二是股民持有它们的逻辑主要在于享受分红。”某位拥有30多年投资经历的资深股民告诉记者。

  茅台也是豪爽派息的公司之一。某知名私募向记者透露,贵州茅台很久以前就一直是自己的重仓股,但是随着茅台股价一步步突破高点,不会再考虑买入,每年靠分红就可以过得很好了。

  除了以分红来回馈股东,结合再融资次数也可以判断一家公司是否优质。

  据Choice统计,“两桶油”、中国神华、中国平安、贵州茅台、光大银行(3.950, -0.01, -0.25%)、中国建筑(5.750, -0.02, -0.35%)、中国太保(37.950, -0.56, -1.45%)等公司仅在IPO时募集了一次资金,随后均未向二级市场再融资。

  “如何定义好公司?贵州茅台IPO以后从来没有再找市场要过钱,每年还有大量分红,这样的企业比起那些上市一年就再融资的公司简直是学习的榜样。”华南某私募研究员告诉记者。

  记者注意到,在上述20家高分红企业中,贵州茅台IPO时仅募集资金22.44亿元,而其他公司首发时募集资金均达到百亿规模。

  多家绩优公司净利润上万亿

  通常来说,不论是总市值的增加,还是分红的慷慨,都与公司的基本面密切相关,只有公司盈利能力强,才有支撑总市值与分红步步高(7.780, 0.22, 2.91%)升的底气。

  据Choice显示,自上市以来,截至2018年年末,归母净利润最高的前20家公司中11家为银行,采掘业、非银金融各2家。而第一名再次由工商银行包揽,12年左右的时间,工商银行累计实现归母净利润2.75万亿元,建设银行、中国银行、中国石油、农业银行这四家公司上市以来累计归母净利润均超万亿元。

  近日,天风证券(9.690, 0.17, 1.79%)对银行业的分析研报显示,2019年上半年上市银行整体营收同比增长12.7%,而同期净利润增速为6.8%,较2019年一季度上升约0.5个百分点,为2015年以来较好业绩。受益于市场利率大降带来负债成本率同比改变,2019年上半年净息差股份制银行及城商行同比明显改善;资产质量保持平稳,2019年上半年多数银行逾期贷款率、不良贷款率较年初下降。

  值得一提的是,中国石油是个特例。自2007年上市以来,截至2018年年末,中国石油共实现归母净利润1.64万亿,位列盈利榜第四名。但在二级市场一直是个悲伤的故事,公司股价上市即巅峰,首日开盘价48.6元/股,随后一路狂泻,截至2019年9月10日,总市值减少6.89万亿元,为沪深两市市值缩水大王,也因此有了“问君能有几多愁?恰似满仓中石油”和“我站在中石油48元之颠”的调侃。

  “中石油盘子太大,它一涨,对其他板块、个股有抽血效应,它的走势和绝大多数股票走势都是相反的,即使基本面再优秀也无济于事,这一点和美国股市情况截然相反。”上述华南某私募研究员这样解释。

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