“期神”秦安股份从屡屡狂赚到突然失手 背后是一笔市值管理的账
作者:starHuan  鼎财 - 新股
2020-09-29 11:29:25
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  进入9月后连续亏损的期货“大神”秦安股份,在期货投资上迎来了一次“神转折”,让围观群众大跌眼镜。

  9月28日晚间,素有期货“大神”的秦安股份再次发布投资进展公告称,公司将前期建仓的期货投资合约全部平仓,本次平仓亏损2.23亿元;将退出投资性期货交易,未来仍将主要精力投入主业经营中。本次期货投资合约平仓后,公司最终的期货盈利为2.97亿元,较此前最高的7.69亿元比较减少了4.72亿元,最终期货盈利仅为此前的38.62%。

  值得注意的是,自今年5月公司开展期货投资以来,秦安股份股价一路飙涨,从5.77元一路冲高至12.40元,但在9月股价回落,截至28日收盘,秦安股份报收7.88元,累计跌幅36.45%。受到炒期货失利影响,秦安股份连续三天股价跌停,3个交易日市值蒸发13亿元。

  财联社记者发现,在股价一路狂飙的同时,秦安股份股东也酝酿着一系列减持计划。公告显示,在公司股价冲高阶段,股东共有3次减持动作,共减持股份6%。有行业人士指出,不排除秦安股份利用期货套利操作,以此辅助股价表现,进而实现某些股东减持套现目的,“公司最终期货盈利为2.97亿元,已是大大好于预期。”

  期货大神背后竟是市值管理?

  9月以来,叱咤资本市场的期货“大神”秦安股份接连失利,最终宣布“金盆洗手”。

  28日晚间,秦安股份再次发布投资进展公告,2020年9月28日,公司将前期建仓的期货投资合约全部平仓,本次平仓亏损22284.05万元。自2020年4月15日至今,公司期货平仓盈亏累计为盈利29715.26万元(含税)。

  公司已将前期建仓的期货投资合约全部平仓,将退出投资性期货交易。未来仍将主要精力投入主业经营中。在对公司经营影响上,秦安股份表示,公司期货平仓损益将计入公司2020年度损益从而对公司2020年度的业绩产生影响。上述事项对公司财务数据的影响未经审计,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后数据为准,请投资者注意投资风险。

  秦安股份董秘张华鸣表示,“最近几个亏损公告比较密集,市场高度关注公司期货仓单风险,或者穿仓导致本金损失。今天清仓以后,虽然没有全部固化好之前7亿多的利润成果,但也算平稳收关,把前期收益锁定了,更重要的是,公司至此结束了期货投资的风险敞口。”

  细节一:一边冲高一边减持

  财联社记者梳理近期秦安股份股东减持情况发现,秦安股份股东在股价冲高阶段共有3次减持动作。具体看来,祥禾泓安计划减持1140.72万股,减持比例2.60%;祥禾涌安计划减持不超过730.02万股,减持比例1.66%;上海泓成762.05万股,减持比例1.74%。

  8月11日秦安股份发布公告,祥禾泓安、祥禾涌安、上海泓成自本公告披露之日起三个交易日后至 2021 年 2 月 12 日期间合计减持公司股份不超过 2632.78万股,占公司股份总数的 6%。其中通过集中竞价方式合计减持不超过877.59万股;通过大宗交易方式减持合计不超过 1755.19股;通过协议转让方式减持合计不超过 2632.78万股。

  在行业人士看来,并不排除秦安股份是利用期货套利操作,比如,确定几个波动率大的品种对锁开仓,平仓盈利入账,反映为盈利;未平仓、浮亏严重的按成本计账,以此辅助股价表现,现在股价表演完毕,于是着手平掉亏损的持仓部分。

  细节二:回购计划助推股价

  就在9月28日,秦安股份发布股票交易异常波动公告,由于自9月24日以来,股价已连续第三个跌停,股价从10.80元,跌到7.74元,跌幅达27.04%。

  今年6月,秦安股份抛出股份回购方案,拟以7元/股的价格上限累计回购1467万-2934万股。截至9月11日累计回购了97.27万股,但由于前期股价涨幅较大,公司将回购价格上限调整至10.8元。

  财联社记者通过梳理近半年来秦安股份公告与减持动作发现,公司一边发平仓盈利公告,一边股东减持套现,同时回购计划也有利于股价表现,公司在市值管理方面套路满满。

  表演完毕?公司宣布回归主营业务

  自4月15日开始进行期货投资以来,秦安股份曾连续公布20余份有关期货投资收益的公告,全部盈利。4月15日-9月11日,秦安股份期货投资的累计收益7.69亿元,被市场称为“期神”。

  但是,秦安股份9月23日、24日、27日连发三次投资亏损公告引发场关注。9月23日晚,秦安股份公告称,9月12日至9月22日,公司对前期建仓的期货投资合约进行部分平仓,平仓亏损6952.55万元。9月24日,秦安股份再发公告,公司最新一批期货投资平仓亏损为7348.38万元,距离上一份期货亏损公告仅仅过去一天,累计平仓亏损升至1.43亿元。

  9月27日,秦安股份公告,2020年9月24日至9月25日,公司对前期建仓的期货投资合约进行部分平仓,平仓亏损人民币1.06亿元,占公司2019年度经审计净利润的89.85%,平仓亏损将计入公司2020年度损益,目前累计平仓亏损2.49亿元。

  9月28日晚,秦安股份在股票交易异常波动公告中表示,经公司自查并向实际控制人书面发函查证,截止本公告披露日前,除2020年9月28日公司期货交易平仓操作相关事项(对该事项公司严格做好信息保密,并做好内幕信息知情人登记工作,在盘后及时提交相关公告)外,不存在其他影响股价异常波动的重大事项,不存在应披露而未披露的重大信息。

  对于主营业务,秦安股份表示,期货的亏损不会影响公司的正常资金需求。公告中称,截至2020年9月25日,公司期货交易累计投入本金49999.98万元,转出资金50294.59万元(超过投入的本金额度)。公司积极控制投资规模保障资金相对安全,超额转出了已投入的本金额度,不会影响公司正常生产资金需要,不会对公司目前的生产经营产生重大影响。

  公开资料显示,秦安股份主要从事汽车发动机核心零部件——气缸体、气缸盖、曲轴、变速器箱体等产品的研发、生产与销售,产品全部面向以整车(机)制造企业为主的乘用车及商用车整车市场(即OEM市场),是专业为整车(机)制造企业提供发动机核心零部件的一级供应商。

  过去两年,国内汽车行业的普遍呈现出销售下滑的趋势。2018年到2019年,秦安股份主要客户长安福特整车产销量阶段性持续骤降,这对于公司产品交付产生重大不利影响,继而对公司业绩产生巨大影响。


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